华安新丝路主题股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-654736.01元 |
| 本期利润 |
-430725.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1697494.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4615元 |
| 期末基金资产净值 |
5418444.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94132.73元 |
| 本期利润 |
-94741.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661357.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6116元 |
| 期末基金资产净值 |
1742650.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1212693.8元 |
| 本期利润 |
-4335470.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-138.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653284.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6886元 |
| 期末基金资产净值 |
1601931.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1064483.74元 |
| 本期利润 |
-3960008.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-82.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675864.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8789元 |
| 期末基金资产净值 |
1654961.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1058804.18元 |
| 本期利润 |
-1516135.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22494988.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
44929548.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
