名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银专精特新智选… | 0.7759 | 1.27% |
民生加银专精特新智选… | 0.7794 | 1.27% |
民生加银医药健康股票… | 0.3739 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4216 | 1.87% |
民生加银腾元宝货币D | 0.3965 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7893272.34 |
1.利息收入 | 15517.48 |
存款利息收入 | 8310.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6580121.03 |
股票投资收益 | -7018997.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53128.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 385747.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1339345.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10676.52 |
减:二、费用 | 529334.67 |
1.管理人报酬 | 400111.9 |
2.托管费 | 66685.28 |
3.销售服务费 | 41269.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21266.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8422607.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8422607.01 |
一、收入: | -2079703.39 |
1.利息收入 | 5087.64 |
存款利息收入 | 4151.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2152212.42 |
股票投资收益 | -2492532.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31817.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308502.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60626.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6794.52 |
减:二、费用 | 338059.04 |
1.管理人报酬 | 235255.41 |
2.托管费 | 39209.19 |
3.销售服务费 | 23448.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40144.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2417762.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2417762.43 |
一、收入: | -7038550.62 |
1.利息收入 | 21081.23 |
存款利息收入 | 21081.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3705068.87 |
股票投资收益 | -4029427.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28073.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296284.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3372904.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18341.78 |
减:二、费用 | 783270.1 |
1.管理人报酬 | 556808.49 |
2.托管费 | 92801.33 |
3.销售服务费 | 52478.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81182.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7821820.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7821820.72 |
一、收入: | 1464100.76 |
1.利息收入 | 9705.69 |
存款利息收入 | 9705.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4107752.14 |
股票投资收益 | -4322554.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27642.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 187159.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5558504.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3642.36 |
减:二、费用 | 391693.49 |
1.管理人报酬 | 278056.23 |
2.托管费 | 46342.67 |
3.销售服务费 | 27035.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40258.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1072407.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1072407.27 |
一、收入: | -1941182.5 |
1.利息收入 | 204616.45 |
存款利息收入 | 24130.11 |
债券利息收入 | 99837.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-980160.67 |
股票投资收益 | -958084.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22156.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1166256.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
618.37 |
减:二、费用 | 322657.04 |
1.管理人报酬 | 179164.66 |
2.托管费 | 29860.8 |
3.销售服务费 | 19536.94 |
4.交易费用 | 63478.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30616.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2263839.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2263839.54 |