名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银持续成长混合… | 1.1168 | 0.28% |
民生加银持续成长混合… | 1.1376 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.9123 | 2.08% |
民生加银现金宝货币D | 0.9122 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 487961.28 |
存出保证金 | 58686.95 |
交易性金融资产 | 97493903.7 |
股票投资 | 92600644.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4893259.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 222888.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99743665.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 546712.67 |
应付管理人报酬 | 98855.81 |
应付托管费 | 16475.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256764.37 |
负债合计 | 918808.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 176661056.32 |
所有者权益合计 | 98824856.69 |
负债和所有者权益合计 | 99743665.51 |
资产: | |
银行存款 | 820667.31 |
结算备付金 | 753053.11 |
存出保证金 | 107283.67 |
交易性金融资产 | 94449972.29 |
股票投资 | 88888941.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5561030.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4971604.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8368.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101110948.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11019.8 |
应付管理人报酬 | 125915.13 |
应付托管费 | 20985.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 588617.66 |
负债合计 | 746538.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153166169.9 |
所有者权益合计 | 100364410.44 |
负债和所有者权益合计 | 101110948.89 |
资产: | |
银行存款 | 16231059.3 |
结算备付金 | 249518.82 |
存出保证金 | 31706.5 |
交易性金融资产 | 100896772.41 |
股票投资 | 100896772.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2592.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 117411649.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6650993.81 |
应付赎回款 | 17052.09 |
应付管理人报酬 | 146034.6 |
应付托管费 | 24339.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 439707.63 |
负债合计 | 7278127.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159768150.12 |
所有者权益合计 | 110133522.29 |
负债和所有者权益合计 | 117411649.51 |
资产: | |
银行存款 | 12634591.24 |
结算备付金 | 97104.53 |
存出保证金 | 79600.76 |
交易性金融资产 | 142320827.36 |
股票投资 | 142320827.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 845332.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155977455.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1967700.83 |
应付赎回款 | 256897.77 |
应付管理人报酬 | 179180.73 |
应付托管费 | 29863.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194844.01 |
负债合计 | 2628486.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166706107.9 |
所有者权益合计 | 153348969.08 |
负债和所有者权益合计 | 155977455.89 |
资产: | |
银行存款 | 18826861.93 |
结算备付金 | 838396.63 |
存出保证金 | 17164.68 |
交易性金融资产 | 154989158.58 |
股票投资 | 154989158.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9207.97 |
应收利息 | 3037.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22759.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 174706586.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 708066.54 |
应付管理人报酬 | 236706.94 |
应付托管费 | 39451.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30889.51 |
负债合计 | 1207496.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181210924.41 |
所有者权益合计 | 173499090.23 |
负债和所有者权益合计 | 174706586.54 |