名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银持续成长混合… | 1.1168 | 0.28% |
民生加银持续成长混合… | 1.1376 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.9123 | 2.08% |
民生加银现金宝货币D | 0.9122 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20887920.58 |
1.利息收入 | 22058.81 |
存款利息收入 | 22058.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23263933.55 |
股票投资收益 | -24210096.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 702526.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 243636.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2140463.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213490.45 |
减:二、费用 | 1750447.17 |
1.管理人报酬 | 1404421.47 |
2.托管费 | 234070.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111953.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22638367.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22638367.75 |
一、收入: | -4578371.27 |
1.利息收入 | 16133.26 |
存款利息收入 | 16133.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7573803.94 |
股票投资收益 | -7657933.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9884.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74244.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2960081.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19217.93 |
减:二、费用 | 1016652.86 |
1.管理人报酬 | 802654.02 |
2.托管费 | 133775.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80223.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5595024.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5595024.13 |
一、收入: | -43346285.61 |
1.利息收入 | 50992.73 |
存款利息收入 | 50992.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48359643.24 |
股票投资收益 | -48855863.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 496220.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4939284.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23080.66 |
减:二、费用 | 2609370.72 |
1.管理人报酬 | 2097507.62 |
2.托管费 | 349584.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162278.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45955656.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45955656.33 |
一、收入: | -7147727.65 |
1.利息收入 | 29951.31 |
存款利息收入 | 29951.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13133776.52 |
股票投资收益 | -13532981.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 399204.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5935355.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20742.11 |
减:二、费用 | 1336147.87 |
1.管理人报酬 | 1076135.3 |
2.托管费 | 179355.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80656.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8483875.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8483875.52 |
一、收入: | -7305933.59 |
1.利息收入 | 321976.9 |
存款利息收入 | 159915.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-571722.9 |
股票投资收益 | -571722.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7266887.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210700.24 |
减:二、费用 | 1064608.89 |
1.管理人报酬 | 674517.65 |
2.托管费 | 112419.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 246048.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31623.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8370542.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8370542.48 |