富国中证煤炭指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
670893.88 |
| 交易性金融资产 |
1221572750.0 |
| 股票投资 |
1221572750.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158980.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16840289.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317573845.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26060505.1 |
| 应付管理人报酬 |
1118700.86 |
| 应付托管费 |
134244.13 |
| 应付销售服务费 |
67098.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578755.43 |
| 负债合计 |
27959304.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936904047.25 |
| 所有者权益合计 |
1289614540.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317573845.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175300266.61 |
| 结算备付金 |
1393721.74 |
| 存出保证金 |
1708440.07 |
| 交易性金融资产 |
2050497672.14 |
| 股票投资 |
2050497672.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115563.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22965164.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2251980828.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33372.72 |
| 应付赎回款 |
69915560.89 |
| 应付管理人报酬 |
1758336.96 |
| 应付托管费 |
211000.46 |
| 应付销售服务费 |
152967.46 |
| 应付税费 |
25.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1476378.65 |
| 负债合计 |
73547642.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1801800234.47 |
| 所有者权益合计 |
2178433186.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2251980828.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186039842.89 |
| 结算备付金 |
4469798.97 |
| 存出保证金 |
3460696.64 |
| 交易性金融资产 |
2718069747.03 |
| 股票投资 |
2718069747.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52349932.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2964390017.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16320563.56 |
| 应付赎回款 |
55842129.45 |
| 应付管理人报酬 |
2586001.9 |
| 应付托管费 |
310320.21 |
| 应付销售服务费 |
213885.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1744063.18 |
| 负债合计 |
77016963.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2308090935.55 |
| 所有者权益合计 |
2887373054.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2964390017.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263161370.18 |
| 结算备付金 |
1927633.75 |
| 存出保证金 |
3228309.77 |
| 交易性金融资产 |
2865060081.34 |
| 股票投资 |
2829026738.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36033343.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85236221.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3218613616.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.7 |
| 应付赎回款 |
205091213.92 |
| 应付管理人报酬 |
1949041.04 |
| 应付托管费 |
233884.93 |
| 应付销售服务费 |
94442.01 |
| 应付税费 |
116.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4135927.78 |
| 负债合计 |
211504651.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2107577138.86 |
| 所有者权益合计 |
3007108964.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3218613616.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166790527.94 |
| 结算备付金 |
4958853.45 |
| 存出保证金 |
3409808.59 |
| 交易性金融资产 |
2690073521.52 |
| 股票投资 |
2665111021.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24962500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325673.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112311193.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2977869577.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84058947.0 |
| 应付赎回款 |
56028270.79 |
| 应付管理人报酬 |
2300002.01 |
| 应付托管费 |
276000.22 |
| 应付销售服务费 |
68817.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547210.85 |
| 负债合计 |
147699194.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2616565727.4 |
| 所有者权益合计 |
2830170383.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2977869577.68 |
