名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6464 | 2.17% |
富国天时货币D | 0.6436 | 2.16% |
富国安益货币A | 0.5183 | 1.94% |
富国安益货币B | 0.5183 | 1.94% |
富国天时货币A | 0.5884 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2463.61 | 2005.19 | 81.39% | 240.62 | 9.77% | -- | -- | 160.19 | 6.50% |
2023-06-30 | 1448.90 | 1175.74 | 81.15% | 141.09 | 9.74% | -- | -- | 99.83 | 6.89% |
2022-12-31 | 3125.81 | 2604.14 | 83.31% | 312.50 | 10.00% | -- | -- | 139.58 | 4.47% |
2022-06-30 | 1374.98 | 1162.33 | 84.53% | 139.48 | 10.14% | -- | -- | 41.20 | 3.00% |
2021-12-31 | 2753.39 | 1210.91 | 43.98% | 145.31 | 5.28% | 1321.81 | 48.01% | 21.88 | 0.79% |