名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.6005 | 2.07% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5988 | 2.07% |
摩根标普港股通低波红… | 1.1679 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.5506 | 1.68% |
摩根天添宝货币C | 0.5508 | 1.68% |
摩根天添盈货币E | 0.441 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.55% | -1.17% | 1.72% | 9.35% | 7.11% | -8.20% | -23.73% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
1222|4132 | 2347|4263 | 3752|4261 | 2455|4203 | 606|4030 | 1364|3741 | 2315|2981 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.6314 | 0.6314 | -0.36% | |
2024-05-15 | 0.6337 | 0.6337 | -0.91% | |
2024-05-14 | 0.6395 | 0.6395 | -0.16% | |
2024-05-13 | 0.6405 | 0.6405 | 0.11% | |
2024-05-10 | 0.6398 | 0.6398 | 0.14% |
截至2024-03-31 摩根均衡优选混合C期末总份额为0.60亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 75.00 | 1426.79 | 3.12% |
601088 | 中国神华 | 24.00 | 955.99 | 2.09% |
601899 | 紫金矿业 | 65.00 | 1107.26 | 2.42% |
300308 | 中际旭创 | 6.00 | 1094.21 | 2.39% |
603806 | 福斯特 | 37.00 | 1054.75 | 2.31% |
01088 | 中国神华 | 16.00 | 466.99 | 1.02% |
600938 | 中国海油 | 26.00 | 769.33 | 1.68% |
00883 | 中国海洋石油 | 33.00 | 548.76 | 1.20% |
603477 | 巨星农牧 | 33.00 | 1215.62 | 2.66% |
00941 | 中国移动 | 14.00 | 849.10 | 1.86% |