| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5224 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5224 | 2.10% |
| 南方收益宝货币C | 0.5497 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33374371.63 |
| 1.利息收入 | 349697.31 |
| 存款利息收入 | 217464.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30164211.25 |
| 股票投资收益 | 9032320.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17595260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3536630.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2548011.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312451.58 |
| 减：二、费用 | 10210182.94 |
| 1.管理人报酬 | 5159311.04 |
| 2.托管费 | 1289827.83 |
| 3.销售服务费 | 427940.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3077919.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3077919.84 |
| 6.其他费用 | 207416.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23164188.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23164188.69 |
| 一、收入： | 38944669.81 |
| 1.利息收入 | 210890.98 |
| 存款利息收入 | 140031.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22817204.18 |
| 股票投资收益 | 8991768.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11357261.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2468174.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15652329.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264245.55 |
| 减：二、费用 | 5748571.45 |
| 1.管理人报酬 | 2780151.55 |
| 2.托管费 | 695037.91 |
| 3.销售服务费 | 48798.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2090136.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2090136.26 |
| 6.其他费用 | 103045.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33196098.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33196098.36 |
| 一、收入： | 27734624.29 |
| 1.利息收入 | 4446514.14 |
| 存款利息收入 | 481855.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40785000.22 |
| 股票投资收益 | 13319885.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23598924.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3866190.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18719030.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222140.23 |
| 减：二、费用 | 14464410.77 |
| 1.管理人报酬 | 9902787.79 |
| 2.托管费 | 2475696.95 |
| 3.销售服务费 | 218818.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1751580.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751580.21 |
| 6.其他费用 | 69339.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13270213.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13270213.52 |
| 一、收入： | 33498683.48 |
| 1.利息收入 | 4301144.6 |
| 存款利息收入 | 383479.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12905959.56 |
| 股票投资收益 | 2334051.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8164473.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2407434.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15691716.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599862.75 |
| 减：二、费用 | 5975920.61 |
| 1.管理人报酬 | 4645051.8 |
| 2.托管费 | 1161262.99 |
| 3.销售服务费 | 128271.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5583.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5583.27 |
| 6.其他费用 | 20795.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27522762.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27522762.87 |
