| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 139913550.17 |
| 1.利息收入 | 194032.46 |
| 存款利息收入 | 173643.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99115019.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98413158.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 701860.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40604498.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27924854.58 |
| 1.管理人报酬 | 6102982.48 |
| 2.托管费 | 2034327.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19151334.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19151334.36 |
| 6.其他费用 | 267962.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111988695.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111988695.59 |
| 一、收入： | 91603346.68 |
| 1.利息收入 | 66842.04 |
| 存款利息收入 | 66842.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53230925.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52525077.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 705847.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38305579.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17259901.08 |
| 1.管理人报酬 | 3021957.81 |
| 2.托管费 | 1007319.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12881081.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12881081.71 |
| 6.其他费用 | 144277.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74343445.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74343445.6 |
| 一、收入： | 87347939.47 |
| 1.利息收入 | 79217.38 |
| 存款利息收入 | 32495.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118483097.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110584780.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 7898317.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31214375.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35713262.14 |
| 1.管理人报酬 | 6122928.16 |
| 2.托管费 | 2040976.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26814058.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26814058.04 |
| 6.其他费用 | 299965.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51634677.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51634677.33 |
| 一、收入： | 73700666.71 |
| 1.利息收入 | 61507.11 |
| 存款利息收入 | 14784.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65100685.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58696064.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 6404620.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8538474.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19283874.54 |
| 1.管理人报酬 | 3034898.73 |
| 2.托管费 | 1011632.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14862640.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14862640.98 |
| 6.其他费用 | 149465.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54416792.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54416792.17 |
| 一、收入： | 31781781.47 |
| 1.利息收入 | 26472014.11 |
| 存款利息收入 | 106451.0 |
| 债券利息收入 | 20828780.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 4477116.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1233824.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1179803.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -54020.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6543591.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6941811.85 |
| 1.管理人报酬 | 1574803.27 |
| 2.托管费 | 524934.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16885.89 |
| 5.利息支出 | 4643981.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4643981.25 |
| 6.其他费用 | 90105.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24839969.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24839969.62 |
