建信中证全指证券公司ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2496762.67元 |
| 本期利润 |
-5309046.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15798791.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
61241017.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-338647.9元 |
| 本期利润 |
781848.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7907055.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2436元 |
| 期末基金资产净值 |
24550735.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1596011.35元 |
| 本期利润 |
-4236690.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8194714.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
24334745.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1014480.1元 |
| 本期利润 |
-2311226.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3786132.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1675元 |
| 期末基金资产净值 |
18813570.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34857.71元 |
| 本期利润 |
-9077.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121046.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
13085482.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
