长安泓沣中短债债券E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1747.46 |
交易性金融资产 |
3384858390.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3384858390.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8729639.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3394429741.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
331332343.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
57979369.7 |
应付管理人报酬 |
1075074.46 |
应付托管费 |
268768.6 |
应付销售服务费 |
307608.55 |
应付税费 |
284996.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171039.73 |
负债合计 |
391419201.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
2614684397.2 |
所有者权益合计 |
3003010540.26 |
负债和所有者权益合计 |
3394429741.29 |
资产: |
银行存款 |
63412464.0 |
结算备付金 |
120747.68 |
存出保证金 |
7823.79 |
交易性金融资产 |
2758264593.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2758264593.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
86913673.1 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
154185688.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3062904990.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5015442.86 |
应付管理人报酬 |
792907.32 |
应付托管费 |
198226.83 |
应付销售服务费 |
217698.05 |
应付税费 |
268009.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103106.91 |
负债合计 |
6595391.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2547019062.53 |
所有者权益合计 |
3056309599.33 |
负债和所有者权益合计 |
3062904990.37 |
资产: |
银行存款 |
1283839.41 |
结算备付金 |
350648.91 |
存出保证金 |
3140.05 |
交易性金融资产 |
70236486.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70236486.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
826790.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72700905.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
264187.23 |
应付管理人报酬 |
21891.03 |
应付托管费 |
5472.77 |
应付销售服务费 |
5167.03 |
应付税费 |
8681.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39136.0 |
负债合计 |
344535.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
57343552.64 |
所有者权益合计 |
72356369.8 |
负债和所有者权益合计 |
72700905.3 |
资产: |
银行存款 |
2748898.78 |
结算备付金 |
840411.13 |
存出保证金 |
11495.03 |
交易性金融资产 |
69634210.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69634210.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
520336.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75555351.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1800000.0 |
应付赎回款 |
2341854.18 |
应付管理人报酬 |
27770.96 |
应付托管费 |
6942.75 |
应付销售服务费 |
7028.83 |
应付税费 |
6137.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23962.42 |
负债合计 |
4213697.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
57174810.02 |
所有者权益合计 |
71341654.35 |
负债和所有者权益合计 |
75555351.47 |
资产: |
银行存款 |
195892.68 |
结算备付金 |
515268.47 |
存出保证金 |
2004.17 |
交易性金融资产 |
40577151.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40577151.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
62419.98 |
应收利息 |
732231.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80338.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48165306.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
211373.27 |
应付管理人报酬 |
15813.38 |
应付托管费 |
3953.36 |
应付销售服务费 |
4983.71 |
应付税费 |
2710.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114000.0 |
负债合计 |
3352834.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
36405336.88 |
所有者权益合计 |
44812472.52 |
负债和所有者权益合计 |
48165306.53 |