名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -583106.97元 |
本期利润 | -578048.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.13% |
本期基金份额净值增长率 | -7.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3545081.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3241元 |
期末基金资产净值 | 7394372.09元 |
期末基金份额净值 | 0.6759元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132100.31元 |
本期利润 | 149083.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2796711.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2567元 |
期末基金资产净值 | 8097277.28元 |
期末基金份额净值 | 0.7433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -913267.94元 |
本期利润 | -3006394.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2596元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.85% |
本期基金份额净值增长率 | -26.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3182782.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2675元 |
期末基金资产净值 | 8713341.05元 |
期末基金份额净值 | 0.7325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -582837.14元 |
本期利润 | -2156920.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1848元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.81% |
本期基金份额净值增长率 | -18.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2055905.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1892元 |
期末基金资产净值 | 8811615.75元 |
期末基金份额净值 | 0.8108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55335.79元 |
本期利润 | -79162.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -98926.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0085元 |
期末基金资产净值 | 11494229.15元 |
期末基金份额净值 | 0.9915元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.85% |