名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1342998.57 |
1.利息收入 | 10189.94 |
存款利息收入 | 10189.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1228851.55 |
股票投资收益 | -1494867.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8772.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257243.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125689.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1352.97 |
减:二、费用 | 165380.93 |
1.管理人报酬 | 97462.36 |
2.托管费 | 19492.38 |
3.销售服务费 | 22741.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91.27 |
6.其他费用 | 25593.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1508379.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1508379.5 |
一、收入: | 385925.01 |
1.利息收入 | 6044.16 |
存款利息收入 | 6044.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-250320.46 |
股票投资收益 | -476591.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3064.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 223207.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
629608.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592.65 |
减:二、费用 | 88583.51 |
1.管理人报酬 | 51091.35 |
2.托管费 | 10218.23 |
3.销售服务费 | 12004.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82.83 |
6.其他费用 | 15186.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
297341.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
297341.5 |
一、收入: | -6273475.17 |
1.利息收入 | 17713.57 |
存款利息收入 | 17713.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1913679.86 |
股票投资收益 | -2150342.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2161.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 234501.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4385540.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8031.31 |
减:二、费用 | 171398.25 |
1.管理人报酬 | 99132.33 |
2.托管费 | 19826.5 |
3.销售服务费 | 21839.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30600.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6444873.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6444873.42 |
一、收入: | -4424160.88 |
1.利息收入 | 9982.51 |
存款利息收入 | 9982.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1208237.96 |
股票投资收益 | -1405251.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196803.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3230143.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4238.0 |
减:二、费用 | 86376.02 |
1.管理人报酬 | 50575.62 |
2.托管费 | 10115.14 |
3.销售服务费 | 10808.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4510536.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4510536.9 |
一、收入: | -86939.28 |
1.利息收入 | 10349.87 |
存款利息收入 | 10349.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
196732.73 |
股票投资收益 | 195900.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 832.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-296652.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2630.44 |
减:二、费用 | 96663.89 |
1.管理人报酬 | 20326.04 |
2.托管费 | 4065.17 |
3.销售服务费 | 3892.66 |
4.交易费用 | 37980.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-183603.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-183603.17 |