名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.15% | -1.40% | 1.86% | 6.86% | -5.33% | -25.75% | -41.48% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
2628|4132 | 2616|4263 | 3701|4261 | 3215|4203 | 2416|4030 | 3435|3741 | 2927|2981 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.4426 | 0.4426 | 1.28% | |
2024-05-15 | 0.437 | 0.437 | 0.18% | |
2024-05-14 | 0.4362 | 0.4362 | -0.93% | |
2024-05-13 | 0.4403 | 0.4403 | -0.65% | |
2024-05-10 | 0.4432 | 0.4432 | -1.27% |
截至2024-03-31 金鹰产业升级混合C期末总份额为0.82亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 44.00 | 8543.13 | 9.76% |
300308 | 中际旭创 | 50.00 | 7947.02 | 9.08% |
300274 | 阳光电源 | 70.00 | 7304.41 | 8.35% |
605117 | 德业股份 | 78.00 | 7032.36 | 8.04% |
300042 | 朗科科技 | 245.00 | 6668.17 | 7.62% |
300394 | 天孚通信 | 43.00 | 6640.89 | 7.59% |
300502 | 新易盛 | 80.00 | 5364.56 | 6.13% |
000628 | 高新发展 | 46.00 | 3513.97 | 4.02% |
600900 | 长江电力 | 112.00 | 2796.40 | 3.20% |
002832 | 比音勒芬 | 87.00 | 2556.75 | 2.92% |