名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6464 | 2.17% |
富国天时货币D | 0.6436 | 2.16% |
富国安益货币A | 0.5183 | 1.94% |
富国安益货币B | 0.5183 | 1.94% |
富国天时货币A | 0.5884 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.37% | 0.46% | 7.11% | 9.88% | -5.41% | -18.58% | -10.66% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
2502|4132 | 644|4263 | 1401|4261 | 2251|4203 | 2430|4030 | 2878|3741 | 1182|2981 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.6595 | 0.6595 | 0.33% | |
2024-05-15 | 0.6573 | 0.6573 | -0.77% | |
2024-05-14 | 0.6624 | 0.6624 | 0.33% | |
2024-05-13 | 0.6602 | 0.6602 | 0.90% | |
2024-05-10 | 0.6543 | 0.6543 | -0.34% |
截至2024-03-31 富国匠心精选12个月持有期混合A期末总份额为11.42亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002739 | 万达电影 | 456.00 | 6974.23 | 9.03% |
300856 | 科思股份 | 88.00 | 6943.06 | 8.99% |
002475 | 立讯精密 | 189.00 | 5583.19 | 7.23% |
300858 | 科拓生物 | 220.00 | 3900.33 | 5.05% |
002230 | 科大讯飞 | 70.00 | 3443.53 | 4.46% |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 3004.53 | 3.89% |
600276 | 恒瑞医药 | 63.00 | 2896.20 | 3.75% |
688036 | 传音控股 | 16.00 | 2746.08 | 3.56% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2571.38 | 3.33% |
03690 | 美团-W | 28.00 | 2480.81 | 3.21% |