| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证1000指数… | 0.7843 | 0.58% |
| 兴银中证1000指数… | 0.788 | 0.57% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7661 | 0.54% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7535 | 0.53% |
| 兴银智选消费混合A | 0.9718 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4584 | 1.88% |
| 兴银现金增利 | 0.5107 | 1.83% |
| 兴银现金添利A | 0.4973 | 1.82% |
| 兴银现金添利C | 0.4533 | 1.70% |
| 兴银现金收益 | 0.4584 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45251820.85 |
| 1.利息收入 | 26403.5 |
| 存款利息收入 | 22336.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31829875.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35322017.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3492141.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13395541.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8803168.92 |
| 1.管理人报酬 | 1680040.13 |
| 2.托管费 | 420010.01 |
| 3.销售服务费 | 1452703.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4927413.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4927413.22 |
| 6.其他费用 | 214902.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36448651.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36448651.93 |
| 一、收入： | 24623621.75 |
| 1.利息收入 | 14492.42 |
| 存款利息收入 | 10425.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12346882.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14599417.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2252534.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12262246.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4153443.07 |
| 1.管理人报酬 | 849232.41 |
| 2.托管费 | 212308.06 |
| 3.销售服务费 | 739253.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2196608.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2196608.97 |
| 6.其他费用 | 102516.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20470178.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20470178.68 |
| 一、收入： | 34362094.72 |
| 1.利息收入 | 252598.64 |
| 存款利息收入 | 45510.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46404634.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48050937.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1646303.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12295137.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11543132.0 |
| 1.管理人报酬 | 3150718.08 |
| 2.托管费 | 787679.53 |
| 3.销售服务费 | 2770792.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4450477.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4450477.22 |
| 6.其他费用 | 231813.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22818962.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22818962.72 |
| 一、收入： | 19520456.42 |
| 1.利息收入 | 209927.92 |
| 存款利息收入 | 10039.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17426343.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17763328.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -336985.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1884185.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3747282.35 |
| 1.管理人报酬 | 970480.63 |
| 2.托管费 | 242620.19 |
| 3.销售服务费 | 748887.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1619982.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1619982.87 |
| 6.其他费用 | 117040.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15773174.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15773174.07 |
| 一、收入： | 5915754.4 |
| 1.利息收入 | 4767829.54 |
| 存款利息收入 | 11961.72 |
| 债券利息收入 | 4151800.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314854.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437920.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -123065.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
833070.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1204596.25 |
| 1.管理人报酬 | 227365.05 |
| 2.托管费 | 56841.2 |
| 3.销售服务费 | 41023.71 |
| 4.交易费用 | 26149.79 |
| 5.利息支出 | 625366.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 625366.8 |
| 6.其他费用 | 214909.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4711158.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4711158.15 |
