名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证1000指数… | 0.7843 | 0.58% |
兴银中证1000指数… | 0.788 | 0.57% |
兴银科技增长1个月滚… | 0.7661 | 0.54% |
兴银科技增长1个月滚… | 0.7535 | 0.53% |
兴银智选消费混合A | 0.9718 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4584 | 1.88% |
兴银现金增利 | 0.5107 | 1.83% |
兴银现金添利A | 0.4973 | 1.82% |
兴银现金添利C | 0.4533 | 1.70% |
兴银现金收益 | 0.4584 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 880.32 | 168.00 | 19.08% | 42.00 | 4.77% | -- | -- | 145.27 | 16.50% |
2023-06-30 | 415.34 | 84.92 | 20.45% | 21.23 | 5.11% | -- | -- | 73.93 | 17.80% |
2022-12-31 | 1154.31 | 315.07 | 27.30% | 78.77 | 6.82% | -- | -- | 277.08 | 24.00% |
2022-06-30 | 374.73 | 97.05 | 25.90% | 24.26 | 6.47% | -- | -- | 74.89 | 19.98% |
2021-12-31 | 120.46 | 22.74 | 18.87% | 5.68 | 4.72% | 2.61 | 2.17% | 4.10 | 3.41% |