名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5935 | 2.19% |
大摩万众创新混合C | 0.5897 | 2.17% |
大摩新兴产业股票 | 0.7961 | 0.38% |
大摩添利18个月开放… | 1.6062 | 0.23% |
大摩优享六个月持有期… | 0.7022 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45377505.09元 |
本期利润 | -34781504.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0675元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.18% |
本期基金份额净值增长率 | -8.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107654894.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2232元 |
期末基金资产净值 | 374621566.4元 |
期末基金份额净值 | 0.7768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6754824.69元 |
本期利润 | -19081476.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.15% |
本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99591534.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1927元 |
期末基金资产净值 | 417119682.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43806491.89元 |
本期利润 | -154075258.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2662元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.44% |
本期基金份额净值增长率 | -22.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84309951.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1547元 |
期末基金资产净值 | 460516427.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1716735.26元 |
本期利润 | -67743106.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1121元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.14% |
本期基金份额净值增长率 | -8.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13134033.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0228元 |
期末基金资产净值 | 575066917.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17635956.93元 |
本期利润 | 65677806.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
本期基金份额净值增长率 | 9.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17736414.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
期末基金资产净值 | 746336372.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.69% |