| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.1749 | 0.69% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.1727 | 0.69% |
| 摩根纳斯达克100指… | 8.43043845 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.7083 | 1.67% |
| 摩根天添宝货币C | 0.7085 | 1.67% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4399 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.27% | 0.06% | 1.74% | 5.17% | 0.72% | -0.70% | 1.28% | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 2.38% | -0.06% | 1.66% | 3.71% | 1.96% | 0.43% | 1.73% | 1.88% |
| 同类排名[混合型] |
708|1341 | 495|1357 | 487|1359 | 242|1354 | 959|1330 | 830|1257 | 626|1114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0147 | 1.0147 | 0.15% | |
| 2024-05-15 | 1.0132 | 1.0132 | -0.17% | |
| 2024-05-14 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% | |
| 2024-05-13 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 2024-05-10 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% |
截至2024-03-31 摩根安荣回报混合A期末总份额为4.04亿份，相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002557 | 洽洽食品 | 114.00 | 4206.78 | 4.17% |
| 000625 | 长安汽车 | 225.00 | 3794.28 | 3.76% |
| 600483 | 福能股份 | 206.00 | 2171.55 | 2.15% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1870.03 | 1.85% |
| 03998 | 波司登 | 518.00 | 1836.11 | 1.82% |
| 600008 | 首创环保 | 466.00 | 1297.07 | 1.29% |
| 603713 | 密尔克卫 | 23.00 | 1144.04 | 1.13% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 68.00 | 1021.13 | 1.01% |
| 600021 | 上海电力 | 93.00 | 811.20 | 0.80% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30.00 | 797.91 | 0.79% |
