泰康优势精选三年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2271696.9 |
| 存出保证金 |
175269.61 |
| 交易性金融资产 |
407046616.08 |
| 股票投资 |
403921080.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3125535.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7998834.52 |
| 应收证券清算款 |
154533.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3990.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445061709.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1465454.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
454373.68 |
| 应付托管费 |
75728.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
921158.25 |
| 负债合计 |
2916723.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627033175.53 |
| 所有者权益合计 |
442144986.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
445061709.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29721106.71 |
| 结算备付金 |
1991113.84 |
| 存出保证金 |
179126.93 |
| 交易性金融资产 |
470936427.8 |
| 股票投资 |
464732883.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6203544.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14998005.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1462.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517827243.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6806224.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
610983.2 |
| 应付托管费 |
101830.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1016640.27 |
| 负债合计 |
8535678.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626564082.37 |
| 所有者权益合计 |
509291565.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
517827243.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22619299.38 |
| 结算备付金 |
2015042.8 |
| 存出保证金 |
179949.63 |
| 交易性金融资产 |
461299923.24 |
| 股票投资 |
452650957.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8648965.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7997639.46 |
| 应收证券清算款 |
12299.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6819.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494130974.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
987953.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627535.0 |
| 应付托管费 |
104589.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387586.49 |
| 负债合计 |
2107666.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624382307.91 |
| 所有者权益合计 |
492023307.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
494130974.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30010860.17 |
| 结算备付金 |
917735.6 |
| 存出保证金 |
132473.65 |
| 交易性金融资产 |
477104228.79 |
| 股票投资 |
472021917.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5082310.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10544146.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157140.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543866585.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5376109.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627467.63 |
| 应付托管费 |
104577.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251802.77 |
| 负债合计 |
6359958.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617320986.65 |
| 所有者权益合计 |
537506627.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
543866585.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11742235.91 |
| 结算备付金 |
6407605.21 |
| 存出保证金 |
140376.12 |
| 交易性金融资产 |
627167842.52 |
| 股票投资 |
605163442.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22004400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13936.29 |
| 应收利息 |
511083.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28160.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646011240.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
812276.57 |
| 应付托管费 |
135379.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2473.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47200.0 |
| 负债合计 |
4263077.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604177784.74 |
| 所有者权益合计 |
641748162.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
646011240.62 |
