| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0014 | 5.07% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0011 | 5.06% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1746 | 0.94% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1393 | 0.94% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8504 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5366 | 2.41% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5366 | 2.41% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4713 | 2.17% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4818 | 1.87% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4167 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 809.42 | 678.51 | 83.83% | 113.09 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 444.46 | 373.35 | 84.00% | 62.22 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 918.72 | 771.66 | 83.99% | 128.61 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 462.32 | 387.06 | 83.72% | 64.51 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 455.49 | 305.50 | 67.07% | 50.92 | 11.18% | 92.77 | 20.37% | -- | -- |
