名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.9828 | 2.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4801 | 1.91% |
天弘现金管家货币C | 0.453 | 1.80% |
天弘云商宝 | 0.4768 | 1.80% |
天弘弘运宝货币A | 0.4575 | 1.80% |
天弘现金管家货币A | 0.4144 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12761700.82 |
1.利息收入 | 51874.11 |
存款利息收入 | 51874.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6240560.2 |
股票投资收益 | 5535981.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12583.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 691994.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6436282.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32983.63 |
减:二、费用 | 2097990.03 |
1.管理人报酬 | 1363559.79 |
2.托管费 | 227259.95 |
3.销售服务费 | 304665.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202504.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10663710.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10663710.79 |
一、收入: | 32121956.21 |
1.利息收入 | 25468.63 |
存款利息收入 | 25468.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10368984.44 |
股票投资收益 | 9808811.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 560135.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21706866.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20636.58 |
减:二、费用 | 1426794.57 |
1.管理人报酬 | 960976.99 |
2.托管费 | 160162.85 |
3.销售服务费 | 204741.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100912.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30695161.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30695161.64 |
一、收入: | -13366015.36 |
1.利息收入 | 1030032.13 |
存款利息收入 | 301826.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5892572.42 |
股票投资收益 | -6634453.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 0.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 741881.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8670563.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167088.22 |
减:二、费用 | 4919599.17 |
1.管理人报酬 | 3435557.94 |
2.托管费 | 572592.93 |
3.销售服务费 | 703245.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208202.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18285614.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18285614.53 |
一、收入: | 997781.49 |
1.利息收入 | 990507.49 |
存款利息收入 | 262301.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23902554.8 |
股票投资收益 | -24490211.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 587656.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23882314.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27514.31 |
减:二、费用 | 3161546.34 |
1.管理人报酬 | 2235560.3 |
2.托管费 | 372593.37 |
3.销售服务费 | 451733.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101658.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163764.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163764.85 |