| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.9828 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4801 | 1.91% |
| 天弘现金管家货币C | 0.453 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4768 | 1.80% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4575 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币A | 0.4144 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 147717.65 |
| 存出保证金 | 62530.05 |
| 交易性金融资产 | 54286518.65 |
| 股票投资 | 54286518.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13736.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62611871.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2522098.73 |
| 应付赎回款 | 53007.11 |
| 应付管理人报酬 | 61880.62 |
| 应付托管费 | 10313.43 |
| 应付销售服务费 | 15623.08 |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312987.31 |
| 负债合计 | 2975910.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75996724.27 |
| 所有者权益合计 | 59635960.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 62611871.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7207086.42 |
| 结算备付金 | 172572.71 |
| 存出保证金 | 68379.32 |
| 交易性金融资产 | 71609797.05 |
| 股票投资 | 71561953.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47843.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296624.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79354460.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2351458.13 |
| 应付赎回款 | 380447.57 |
| 应付管理人报酬 | 122599.97 |
| 应付托管费 | 20433.35 |
| 应付销售服务费 | 24736.32 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240939.4 |
| 负债合计 | 3140615.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72492948.88 |
| 所有者权益合计 | 76213845.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 79354460.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11640780.15 |
| 结算备付金 | 713023.35 |
| 存出保证金 | 204515.02 |
| 交易性金融资产 | 130116999.32 |
| 股票投资 | 130083998.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33000.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 658685.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31079.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143365082.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 622575.02 |
| 应付赎回款 | 243084.33 |
| 应付管理人报酬 | 179815.86 |
| 应付托管费 | 29969.31 |
| 应付销售服务费 | 39374.04 |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401775.3 |
| 负债合计 | 1516593.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165379692.4 |
| 所有者权益合计 | 141848488.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 143365082.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24680847.54 |
| 结算备付金 | 3781249.78 |
| 存出保证金 | 154775.93 |
| 交易性金融资产 | 220594664.42 |
| 股票投资 | 220594664.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2050498.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13336.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251275372.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1200.03 |
| 应付赎回款 | 11301167.8 |
| 应付管理人报酬 | 351765.1 |
| 应付托管费 | 58627.52 |
| 应付销售服务费 | 70338.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470661.93 |
| 负债合计 | 12253760.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239111671.73 |
| 所有者权益合计 | 239021611.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 251275372.33 |
