名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10168253.65 |
1.利息收入 | 70474.43 |
存款利息收入 | 70474.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2526009.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2301931.48 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224077.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12764737.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1322489.86 |
1.管理人报酬 | 959772.23 |
2.托管费 | 186081.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176636.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11490743.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11490743.51 |
一、收入: | 2370339.6 |
1.利息收入 | 34966.75 |
存款利息收入 | 34966.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4431756.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4324164.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107591.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2096383.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 672126.65 |
1.管理人报酬 | 487992.62 |
2.托管费 | 93955.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90178.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1698212.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1698212.95 |
一、收入: | -4517740.84 |
1.利息收入 | 68198.0 |
存款利息收入 | 68198.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-249823.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1063365.22 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 813541.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4336115.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1318992.86 |
1.管理人报酬 | 942287.11 |
2.托管费 | 195260.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181445.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5836733.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5836733.7 |
一、收入: | -58856.9 |
1.利息收入 | 33307.14 |
存款利息收入 | 33307.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175354.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -216705.51 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392059.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-267518.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 655677.09 |
1.管理人报酬 | 466147.04 |
2.托管费 | 99923.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89606.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-714533.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-714533.99 |
一、收入: | 9417830.35 |
1.利息收入 | 54785.5 |
存款利息收入 | 54785.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1888427.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1029129.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 859297.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7474617.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 844527.74 |
1.管理人报酬 | 554590.12 |
2.托管费 | 125362.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30655.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133919.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8573302.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8573302.61 |