名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.466 | 2.32% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.4004 | 2.08% |
大成添利宝货币B | 0.5291 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.75% | -3.09% | 1.30% | -2.26% | -14.84% | -17.64% | -22.22% | -- |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[股票型] | -2.18% | -2.66% | 1.81% | 4.55% | -4.48% | -12.26% | -11.73% | -26.26% |
同类排名[股票型] |
785|944 | 647|973 | 497|965 | 863|948 | 793|928 | 591|874 | 576|760 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 0.6022 | 0.6022 | -0.89% | |
2024-05-23 | 0.6076 | 0.6076 | -1.27% | |
2024-05-22 | 0.6154 | 0.6154 | -0.95% | |
2024-05-21 | 0.6213 | 0.6213 | -0.24% | |
2024-05-20 | 0.6228 | 0.6228 | 0.23% |
截至2024-03-31 大成医药健康股票A期末总份额为2.62亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301015 | 百洋医药 | 52.00 | 1759.20 | 9.38% |
603882 | 金域医学 | 28.00 | 1613.54 | 8.60% |
688677 | 海泰新光 | 27.00 | 1558.26 | 8.31% |
688278 | 特宝生物 | 21.00 | 1331.21 | 7.10% |
600276 | 恒瑞医药 | 24.00 | 1121.94 | 5.98% |
002422 | 科伦药业 | 35.00 | 1069.57 | 5.70% |
688029 | 南微医学 | 14.00 | 988.52 | 5.27% |
002223 | 鱼跃医疗 | 27.00 | 954.23 | 5.09% |
300122 | 智飞生物 | 18.00 | 823.30 | 4.39% |
002262 | 恩华药业 | 35.00 | 788.02 | 4.20% |