名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.87% | -1.36% | 3.90% | 6.89% | -0.38% | -9.35% | -15.62% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
同类排名[股票型] |
428|944 | 816|971 | 485|964 | 777|948 | 377|926 | 394|871 | 457|756 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.6825 | 0.6825 | 0.16% | |
2024-05-16 | 0.6814 | 0.6814 | -0.19% | |
2024-05-15 | 0.6827 | 0.6827 | -0.94% | |
2024-05-14 | 0.6892 | 0.6892 | 0.15% | |
2024-05-13 | 0.6882 | 0.6882 | -0.53% |
截至2024-03-31 大成消费精选股票C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2469.21 | 9.71% |
000568 | 泸州老窖 | 9.00 | 1661.31 | 6.53% |
600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1316.08 | 5.17% |
300122 | 智飞生物 | 23.00 | 1042.61 | 4.10% |
002422 | 科伦药业 | 30.00 | 922.92 | 3.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 17.00 | 822.40 | 3.23% |
300573 | 兴齐眼药 | 3.00 | 798.22 | 3.14% |
688677 | 海泰新光 | 12.00 | 720.62 | 2.83% |
300723 | 一品红 | 27.00 | 708.41 | 2.79% |
300049 | 福瑞股份 | 13.00 | 676.87 | 2.66% |