湘财基金管理有限公司
半年度最后一日基金净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,湘财基金管理有限公司就旗下证券投资基金2023年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额 基金份额
净值 累计净值
湘财长顺混合型发起 国泰君安证
式证券投资基金 A 007012 券股份有限 0.7833 1.7071
公司
湘财长顺混合型发起 国泰君安证
式证券投资基金 C 007013 券股份有限 0.7749 1.6784
公司
湘财长源股票型证券 008128 海通证券股 0.9485 1.4407
投资基金 A 份有限公司
湘财长源股票型证券 008129 海通证券股 0.9288 1.4163
投资基金 C 份有限公司
湘财长兴灵活配置混 009169 浙商银行股 0.9271 0.9271
合型证券投资基金 A 份有限公司
湘财长兴灵活配置混 009170 浙商银行股 0.9129 0.9129
合型证券投资基金 C 份有限公司
湘财长泽灵活配置混 009907 安信证券股 1.3287 1.4712
合型证券投资基金 A 份有限公司
湘财长泽灵活配置混 009908 安信证券股 1.3097 1.4505
合型证券投资基金 C 份有限公司
湘财长弘灵活配置混 中国银河证
合型证券投资基金 A 010076 券股份有限 0.9476 0.9476
公司
湘财长弘灵活配置混 中国银河证
合型证券投资基金 C 010077 券股份有限 0.9371 0.9371
公司
湘财久盈中短债债券 010810 浙商银行股 1.0898 1.0898
型证券投资基金 A 份有限公司
湘财久盈中短债债券 010811 浙商银行股 1.0790 1.0790
型证券投资基金 C 份有限公司
湘财创新成长一年持 宁波银行股
有期混合型证券投资 011550 份有限公司 0.7961 0.7961
基金 A
湘财创新成长一年持 宁波银行股
有期混合型证券投资 011551 份有限公司 0.7871 0.7871
基金 C
湘财周期轮动一年持 交通银行股
有期混合型证券投资 013623 份有限公司 0.8428 0.8428
基金
湘财久盛 39 个月定期 浙商银行股
开放债券型证券投资 013689 份有限公司 1.0109 1.0419
基金 A
湘财久盛 39 个月定期 浙商银行股
开放债券型证券投资 013690 份有限公司 1.0073 1.0371
基金 C
湘财成长优选一年持 宁波银行股
有期混合型证券投资 016029 份有限公司 1.0300 1.0300
基金 A
湘财成长优选一年持 宁波银行股
有期混合型证券投资 016030 份有限公司 1.0253 1.0253
基金 C
湘财研究精选一年持 浙商银行股
有期混合型证券投资 016781 份有限公司 0.9563 0.9563
基金 A
湘财研究精选一年持 浙商银行股
有期混合型证券投资 016782 份有限公司 0.9537 0.9537
基金 C
湘财鑫享债券型证券 017809 上海银行股 0.9738 0.9738
投资基金 A 份有限公司
湘财鑫享债券型证券 017810 上海银行股 0.9730 0.9730
投资基金 C 份有限公司
以上数值已由基金托管人复核,特此公告。
湘财基金管理有限公司
2023 年 7 月 1 日
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