名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5224 | 2.11% |
南方日添益货币C | 0.5224 | 2.10% |
南方收益宝货币C | 0.5496 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 846513286.56 |
1.利息收入 | 447012359.72 |
存款利息收入 | 297399640.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
399500426.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 399500426.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500.0 |
减:二、费用 | 204969389.47 |
1.管理人报酬 | 82689224.8 |
2.托管费 | 16537844.98 |
3.销售服务费 | 78077244.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27136454.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27136454.63 |
6.其他费用 | 451230.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
641543897.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
641543897.09 |
一、收入: | 370984855.71 |
1.利息收入 | 171060265.01 |
存款利息收入 | 111854281.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199924090.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199924090.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500.0 |
减:二、费用 | 83920712.0 |
1.管理人报酬 | 34756505.97 |
2.托管费 | 6951301.2 |
3.销售服务费 | 32358004.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9614159.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9614159.72 |
6.其他费用 | 216638.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
287064143.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
287064143.71 |
一、收入: | 183947469.61 |
1.利息收入 | 63045274.3 |
存款利息收入 | 40884035.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120902195.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120902195.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47252942.42 |
1.管理人报酬 | 20136586.59 |
2.托管费 | 5211918.32 |
3.销售服务费 | 10825043.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10690657.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10690657.31 |
6.其他费用 | 368557.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136694527.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136694527.19 |
一、收入: | 97507603.1 |
1.利息收入 | 35708473.05 |
存款利息收入 | 26938785.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61799130.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61799130.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26661092.19 |
1.管理人报酬 | 11497598.65 |
2.托管费 | 3484120.78 |
3.销售服务费 | 4589119.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6897134.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6897134.3 |
6.其他费用 | 181268.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70846510.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70846510.91 |
一、收入: | 136047011.42 |
1.利息收入 | 134194399.76 |
存款利息收入 | 34193034.68 |
债券利息收入 | 90113059.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1852611.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1852611.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36789909.51 |
1.管理人报酬 | 14705405.62 |
2.托管费 | 4456183.55 |
3.销售服务费 | 10667653.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6635439.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6635439.25 |
6.其他费用 | 321667.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99257101.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99257101.91 |
一、收入: | 70952119.96 |
1.利息收入 | 70547387.6 |
存款利息收入 | 12165048.29 |
债券利息收入 | 52404261.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
404732.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 404732.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19241669.48 |
1.管理人报酬 | 7450284.41 |
2.托管费 | 2257661.99 |
3.销售服务费 | 5640718.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3747671.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3747671.49 |
6.其他费用 | 143150.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51710450.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51710450.48 |