汇添富外延增长主题股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50931963.21 |
| 存出保证金 |
198395.14 |
| 交易性金融资产 |
1296369220.85 |
| 股票投资 |
1245370286.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50998934.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5251312.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54012.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1516520505.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1501609.49 |
| 应付赎回款 |
584616.11 |
| 应付管理人报酬 |
1537390.15 |
| 应付托管费 |
256231.7 |
| 应付销售服务费 |
656.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
809636.41 |
| 负债合计 |
4690140.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092727361.01 |
| 所有者权益合计 |
1511830365.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516520505.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268893982.91 |
| 结算备付金 |
5410372.93 |
| 存出保证金 |
497754.77 |
| 交易性金融资产 |
1363424169.88 |
| 股票投资 |
1312847404.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50576765.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122873.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1638349154.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9455.3 |
| 应付赎回款 |
137250.22 |
| 应付管理人报酬 |
2006939.56 |
| 应付托管费 |
334489.92 |
| 应付销售服务费 |
998.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2122970.39 |
| 负债合计 |
4612103.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171118238.69 |
| 所有者权益合计 |
1633737050.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1638349154.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217773688.52 |
| 结算备付金 |
54656723.8 |
| 存出保证金 |
593789.81 |
| 交易性金融资产 |
1412043343.93 |
| 股票投资 |
1412043343.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20349286.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72137.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1705488970.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1704154.89 |
| 应付赎回款 |
193460.99 |
| 应付管理人报酬 |
2239316.98 |
| 应付托管费 |
373219.49 |
| 应付销售服务费 |
10845.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1914443.84 |
| 负债合计 |
6435441.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200344438.56 |
| 所有者权益合计 |
1699053529.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705488970.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274387735.69 |
| 结算备付金 |
82788346.88 |
| 存出保证金 |
590242.56 |
| 交易性金融资产 |
1809817269.03 |
| 股票投资 |
1809817269.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470527.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2168054121.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61350091.69 |
| 应付赎回款 |
336238.13 |
| 应付管理人报酬 |
2441902.07 |
| 应付托管费 |
406983.68 |
| 应付销售服务费 |
2430.8 |
| 应付税费 |
3.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1985506.57 |
| 负债合计 |
66523156.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237744361.77 |
| 所有者权益合计 |
2101530964.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2168054121.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410004444.38 |
| 结算备付金 |
5619511.76 |
| 存出保证金 |
656543.3 |
| 交易性金融资产 |
1724505092.81 |
| 股票投资 |
1724505092.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38359.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77880.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2140901831.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71883022.22 |
| 应付赎回款 |
781262.58 |
| 应付管理人报酬 |
2653795.44 |
| 应付托管费 |
442299.23 |
| 应付销售服务费 |
4551.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210067.1 |
| 负债合计 |
78800828.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125679354.0 |
| 所有者权益合计 |
2062101002.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2140901831.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254160220.56 |
| 结算备付金 |
4360557.31 |
| 存出保证金 |
777536.48 |
| 交易性金融资产 |
2229789218.62 |
| 股票投资 |
2227050218.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2739000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26482524.49 |
| 应收利息 |
25920.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264721.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2515860699.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12331463.84 |
| 应付赎回款 |
15499468.22 |
| 应付管理人报酬 |
3099312.93 |
| 应付托管费 |
516552.15 |
| 应付销售服务费 |
18444.51 |
| 应付税费 |
15.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104470.6 |
| 负债合计 |
34243842.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1307657364.3 |
| 所有者权益合计 |
2481616857.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2515860699.6 |
