南方远见回报股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2223711.03元 |
| 本期利润 |
-563527.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8926551.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1848元 |
| 期末基金资产净值 |
39364600.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1012502.71元 |
| 本期利润 |
635674.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3826710.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
19930549.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1820913.67元 |
| 本期利润 |
-4989285.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4623535.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
20200706.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1176997.95元 |
| 本期利润 |
-3049307.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2791010.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
23042584.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241454.41元 |
| 本期利润 |
300240.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-550685.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
28117124.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922742.15元 |
| 本期利润 |
2938227.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
836974.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
40414684.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
