| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
| 南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
| 南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8130988.99元 |
| 本期利润 | 1129710.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19873559.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1712元 |
| 期末基金资产净值 | 96232249.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4912481.59元 |
| 本期利润 | 3834746.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18663729.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1496元 |
| 期末基金资产净值 | 106129706.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8769680.62元 |
| 本期利润 | -25116448.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22532639.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1776元 |
| 期末基金资产净值 | 104369907.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5845131.06元 |
| 本期利润 | -15461973.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13291047.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1012元 |
| 期末基金资产净值 | 117999313.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -600250.76元 |
| 本期利润 | 2982826.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2219766.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 147034478.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5018785.84元 |
| 本期利润 | 15328687.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4567600.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 205367311.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.04% |
