名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5224 | 2.11% |
南方日添益货币C | 0.5224 | 2.10% |
南方收益宝货币C | 0.5496 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 88.88% | -- | 8.52% | 7992.59 |
2023-12-31 | 90.3% | -- | 9.77% | 8174.43 |
2023-09-30 | 87.03% | -- | 11.88% | 9434.16 |
2023-06-30 | 87.69% | -- | 13.03% | 10404.43 |
2023-03-31 | 92.67% | -- | 7.31% | 11211.40 |
2022-12-31 | 92.01% | 3.93% | 4.48% | 11223.34 |
2022-09-30 | 92.17% | 3.46% | 4.09% | 11750.52 |
2022-06-30 | 89.67% | 4.89% | 7.18% | 13418.84 |
2022-03-31 | 92.84% | 5.12% | 2.27% | 12781.56 |
2021-12-31 | 91.19% | -- | 8.01% | 15732.05 |
2021-09-30 | 92.26% | -- | 6.16% | 17874.95 |
2021-06-30 | 93.11% | 0.5% | 8.14% | 22777.62 |