名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5451 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5365 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5365 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4742 | 1.87% |
平安财富宝货币C | 0.4796 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.27% | 0.07% | -0.03% | 0.99% | -2.87% | -6.00% | -11.17% | -7.51% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
1318|1372 | 495|1399 | 1118|1399 | 1053|1388 | 1312|1363 | 1205|1292 | 1116|1148 | 645|751 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9373 | 0.9373 | -0.11% | |
2024-05-30 | 0.9383 | 0.9383 | -0.27% | |
2024-05-29 | 0.9408 | 0.9408 | 0.12% | |
2024-05-28 | 0.9397 | 0.9397 | 0.02% | |
2024-05-27 | 0.9395 | 0.9395 | 0.31% |
截至2024-03-31 平安恒鑫混合C期末总份额为0.40亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 336.46 | 2.31% |
601088 | 中国神华 | 8.00 | 333.05 | 2.29% |
300856 | 科思股份 | 2.00 | 177.45 | 1.22% |
002318 | 久立特材 | 6.00 | 150.87 | 1.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 109.77 | 0.75% |
600660 | 福耀玻璃 | 2.00 | 102.53 | 0.70% |
300818 | 耐普矿机 | 2.00 | 95.06 | 0.65% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 0.58% |
603979 | 金诚信 | 1.00 | 68.91 | 0.47% |
300979 | 华利集团 | 1.00 | 62.95 | 0.43% |