名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3038048.77元 |
本期利润 | 16836847.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1819元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.46% |
本期基金份额净值增长率 | 23.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7117881.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0793元 |
期末基金资产净值 | 85208942.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6448338.46元 |
本期利润 | 19507848.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.201元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.27% |
本期基金份额净值增长率 | 26.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3433814.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0399元 |
期末基金资产净值 | 83842059.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27999391.57元 |
本期利润 | -51923967.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5169元 |
本期加权平均净值利润率 | -53.04% |
本期基金份额净值增长率 | -38.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22276854.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2312元 |
期末基金资产净值 | 74074668.84元 |
期末基金份额净值 | 0.7688元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15323691.44元 |
本期利润 | -25125413.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2367元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.3% |
本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2654944.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
期末基金资产净值 | 106085176.86元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22127750.55元 |
本期利润 | 38972050.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.284元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.7% |
本期基金份额净值增长率 | 25.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20063656.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1703元 |
期末基金资产净值 | 148385950.14元 |
期末基金份额净值 | 1.2597元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5216603.56元 |
本期利润 | 23021423.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1469元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.19% |
本期基金份额净值增长率 | 14.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4885000.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
期末基金资产净值 | 164838126.23元 |
期末基金份额净值 | 1.1493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.93% |