海富通利率债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2214200506.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2214200506.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11271.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2214639623.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350854369.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41772.06 |
| 应付管理人报酬 |
396906.41 |
| 应付托管费 |
66151.08 |
| 应付销售服务费 |
2193.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223918.98 |
| 负债合计 |
351585311.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1764794322.38 |
| 所有者权益合计 |
1863054312.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2214639623.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343213.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1875806917.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1875806917.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50717585.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2204.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1927869919.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101275990.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94718.28 |
| 应付管理人报酬 |
449772.65 |
| 应付托管费 |
74962.12 |
| 应付销售服务费 |
837.83 |
| 应付税费 |
573.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132196.22 |
| 负债合计 |
102029050.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1751516667.54 |
| 所有者权益合计 |
1825840868.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1927869919.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341997.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2800060610.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2800060610.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2800730108.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
652245351.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6250.63 |
| 应付管理人报酬 |
544686.57 |
| 应付托管费 |
90781.09 |
| 应付销售服务费 |
206.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301441.26 |
| 负债合计 |
653188717.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2096355298.57 |
| 所有者权益合计 |
2147541390.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2800730108.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2546374.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3144441764.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3144441764.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17878.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3147006017.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
712643849.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
465.1 |
| 应付管理人报酬 |
599687.51 |
| 应付托管费 |
99947.9 |
| 应付销售服务费 |
87.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205839.02 |
| 负债合计 |
713549876.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2406980255.83 |
| 所有者权益合计 |
2433456140.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3147006017.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2325811.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14761.18 |
| 交易性金融资产 |
3214278000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3214278000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20260663.56 |
| 应收利息 |
50120856.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7180150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3294180242.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391999684.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3071.46 |
| 应付管理人报酬 |
604610.69 |
| 应付托管费 |
100768.45 |
| 应付销售服务费 |
189.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26928.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112000.0 |
| 负债合计 |
392899354.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2847967291.84 |
| 所有者权益合计 |
2901280888.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3294180242.9 |
