名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8537 | 1.75% |
诺德新生活C | 0.8529 | 1.75% |
诺德新享 | 1.5677 | 1.65% |
诺德新盛A | 1.1124 | 1.35% |
诺德新盛C | 1.047 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4433 | 1.65% |
诺德货币A | 0.3819 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.81% | -1.49% | -3.59% | 6.35% | 3.04% | -4.58% | -17.19% | -36.67% |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[混合型] | -2.75% | -0.59% | -3.41% | 2.09% | -2.73% | -12.72% | -21.31% | -32.11% |
同类排名[混合型] |
1209|4170 | 3378|4387 | 2288|4353 | 767|4265 | 1142|4130 | 807|3805 | 1037|3058 | 1118|1938 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-07 | 0.64 | 0.64 | -0.82% | |
2024-06-06 | 0.6453 | 0.6453 | -0.57% | |
2024-06-05 | 0.649 | 0.649 | -0.99% | |
2024-06-04 | 0.6555 | 0.6555 | 1.63% | |
2024-06-03 | 0.645 | 0.645 | -0.72% |
截至2024-03-31 诺德品质消费期末总份额为4.61亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300573 | 兴齐眼药 | 5.00 | 1277.11 | 4.47% |
688036 | 传音控股 | 5.00 | 938.41 | 3.28% |
601888 | 中国中免 | 10.00 | 933.16 | 3.26% |
603979 | 金诚信 | 17.00 | 922.16 | 3.23% |
603899 | 晨光股份 | 23.00 | 855.48 | 2.99% |
002179 | 中航光电 | 23.00 | 812.43 | 2.84% |
002223 | 鱼跃医疗 | 22.00 | 782.57 | 2.74% |
600285 | 羚锐制药 | 35.00 | 771.12 | 2.70% |
300628 | 亿联网络 | 29.00 | 770.31 | 2.69% |
002311 | 海大集团 | 16.00 | 743.00 | 2.60% |