| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
| 天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 267784.37 |
| 存出保证金 | 382713.08 |
| 交易性金融资产 | 1147751854.21 |
| 股票投资 | 54330973.16 |
| 基金投资 | 1091904360.75 |
| 债券投资 | 1516520.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9885889.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1220213726.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1919271.46 |
| 应付赎回款 | 9422428.42 |
| 应付管理人报酬 | 48037.88 |
| 应付托管费 | 9607.57 |
| 应付销售服务费 | 176631.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271157.15 |
| 负债合计 | 11847133.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2392914307.44 |
| 所有者权益合计 | 1208366592.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1220213726.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63534487.29 |
| 结算备付金 | 1516100.21 |
| 存出保证金 | 542652.52 |
| 交易性金融资产 | 1163410122.84 |
| 股票投资 | 44916772.03 |
| 基金投资 | 1117280035.08 |
| 债券投资 | 1213315.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2788625.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9191984.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1240983972.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2602080.51 |
| 应付赎回款 | 11796330.52 |
| 应付管理人报酬 | 41884.21 |
| 应付托管费 | 8376.85 |
| 应付销售服务费 | 181591.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184884.82 |
| 负债合计 | 14815148.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2462765505.72 |
| 所有者权益合计 | 1226168824.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1240983972.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56661053.76 |
| 结算备付金 | 398227.16 |
| 存出保证金 | 676424.6 |
| 交易性金融资产 | 988689140.68 |
| 股票投资 | 14591641.28 |
| 基金投资 | 973894931.24 |
| 债券投资 | 202568.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25820613.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2881745.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1075127205.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33005854.44 |
| 应付管理人报酬 | 38878.09 |
| 应付托管费 | 7775.59 |
| 应付销售服务费 | 159173.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334409.81 |
| 负债合计 | 33546091.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1671293409.12 |
| 所有者权益合计 | 1041581113.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1075127205.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55685341.25 |
| 结算备付金 | 892130.41 |
| 存出保证金 | 701961.27 |
| 交易性金融资产 | 967215058.22 |
| 股票投资 | 28875367.82 |
| 基金投资 | 938339690.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13096281.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11193033.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1048783806.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28314874.03 |
| 应付管理人报酬 | 31471.26 |
| 应付托管费 | 6294.25 |
| 应付销售服务费 | 129886.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251657.71 |
| 负债合计 | 28734183.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1377489306.33 |
| 所有者权益合计 | 1020049622.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1048783806.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56746148.12 |
| 结算备付金 | 1344575.59 |
| 存出保证金 | 1372397.93 |
| 交易性金融资产 | 991678687.15 |
| 股票投资 | 36747007.15 |
| 基金投资 | 954931680.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29667.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5926341.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1057097818.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 959867.73 |
| 应付赎回款 | 8887879.16 |
| 应付管理人报酬 | 38036.45 |
| 应付托管费 | 7607.28 |
| 应付销售服务费 | 141297.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128924.63 |
| 负债合计 | 10498617.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1237224968.22 |
| 所有者权益合计 | 1046599200.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1057097818.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37296445.14 |
| 结算备付金 | 3456679.85 |
| 存出保证金 | 580478.26 |
| 交易性金融资产 | 612878644.8 |
| 股票投资 | 612580044.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16104640.24 |
| 应收利息 | 25175.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10653999.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680996063.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40185031.09 |
| 应付管理人报酬 | 315992.83 |
| 应付托管费 | 63198.58 |
| 应付销售服务费 | 102912.72 |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62106.49 |
| 负债合计 | 41071130.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587071573.45 |
| 所有者权益合计 | 639924933.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 680996063.04 |
