| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4886 | 2.00% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4917 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 288.32 | 48.38 | 16.78% | 9.68 | 3.36% | -- | -- | 210.26 | 72.93% |
| 2023-06-30 | 138.55 | 23.75 | 17.14% | 4.75 | 3.43% | -- | -- | 100.13 | 72.27% |
| 2022-12-31 | 246.02 | 40.84 | 16.60% | 8.17 | 3.32% | -- | -- | 177.01 | 71.95% |
| 2022-06-30 | 113.30 | 19.02 | 16.79% | 3.80 | 3.36% | -- | -- | 80.55 | 71.10% |
| 2021-12-31 | 665.50 | 242.00 | 36.36% | 48.40 | 7.27% | 258.80 | 38.89% | 101.93 | 15.32% |
| 2021-06-30 | 278.26 | 109.33 | 39.29% | 21.87 | 7.86% | 102.80 | 36.94% | 37.11 | 13.34% |
