| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
| 华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
| 华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
| 华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
| 华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 364961349.68 |
| 1.利息收入 | 364961349.68 |
| 存款利息收入 | 109952.42 |
| 债券利息收入 | 364643912.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105237671.9 |
| 1.管理人报酬 | 9424470.37 |
| 2.托管费 | 3141490.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92428573.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92428573.95 |
| 6.其他费用 | 242755.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259723677.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259723677.78 |
| 一、收入： | 181565865.36 |
| 1.利息收入 | 181565865.36 |
| 存款利息收入 | 60396.24 |
| 债券利息收入 | 181297984.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51339732.41 |
| 1.管理人报酬 | 4649645.59 |
| 2.托管费 | 1549881.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45002891.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45002891.69 |
| 6.其他费用 | 137632.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130226132.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130226132.95 |
| 一、收入： | 365698543.31 |
| 1.利息收入 | 365698543.31 |
| 存款利息收入 | 99882.51 |
| 债券利息收入 | 365598209.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94127187.7 |
| 1.管理人报酬 | 9240887.15 |
| 2.托管费 | 3080295.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81513908.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81513908.48 |
| 6.其他费用 | 273258.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271571355.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271571355.61 |
| 一、收入： | 180391926.8 |
| 1.利息收入 | 180391926.8 |
| 存款利息收入 | 42382.54 |
| 债券利息收入 | 180349544.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50080342.17 |
| 1.管理人报酬 | 4539853.52 |
| 2.托管费 | 1513284.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43872632.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43872632.27 |
| 6.其他费用 | 136050.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130311584.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130311584.63 |
| 一、收入： | 299809847.57 |
| 1.利息收入 | 299809847.57 |
| 存款利息收入 | 998651.78 |
| 债券利息收入 | 286548007.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78875769.05 |
| 1.管理人报酬 | 8639366.26 |
| 2.托管费 | 2879788.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10000.0 |
| 5.利息支出 | 67084171.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67084171.66 |
| 6.其他费用 | 262442.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220934078.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220934078.52 |
| 一、收入： | 120933385.0 |
| 1.利息收入 | 120933385.0 |
| 存款利息收入 | 861245.96 |
| 债券利息收入 | 107808950.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23934613.38 |
| 1.管理人报酬 | 3999643.47 |
| 2.托管费 | 1333214.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18478636.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18478636.42 |
| 6.其他费用 | 123118.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96998771.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96998771.62 |
