名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5124 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5153 | 1.83% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4738 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4613 | 1.72% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.46 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2474.03 | 989.80 | 40.01% | 329.93 | 13.34% | -- | -- | 124.07 | 5.01% |
2023-06-30 | 818.03 | 369.77 | 45.20% | 123.26 | 15.07% | -- | -- | 28.62 | 3.50% |
2022-12-31 | 45.42 | 13.57 | 29.87% | 4.52 | 9.96% | -- | -- | 8.51 | 18.74% |
2022-06-30 | 18.96 | 4.03 | 21.23% | 1.34 | 7.08% | -- | -- | 4.03 | 21.23% |
2021-12-31 | 37.41 | 8.02 | 21.44% | 2.67 | 7.15% | -- | -- | 8.01 | 21.40% |
2021-06-30 | 18.05 | 3.95 | 21.89% | 1.32 | 7.30% | -- | -- | 3.95 | 21.89% |
2020-12-31 | 35.35 | 11.22 | 31.75% | 4.06 | 11.49% | -- | -- | 7.86 | 22.25% |