| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7208983.08 |
| 存出保证金 | 32520.51 |
| 交易性金融资产 | 827989998.86 |
| 股票投资 | 174556522.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653433476.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 499780.61 |
| 应收证券清算款 | 1897420.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8748.38 |
| 应收申购款 | 2419.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839655271.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176056400.92 |
| 应付证券清算款 | 621699.3 |
| 应付赎回款 | 2032885.89 |
| 应付管理人报酬 | 398288.54 |
| 应付托管费 | 85347.55 |
| 应付销售服务费 | 34663.75 |
| 应付税费 | 49846.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216830.7 |
| 负债合计 | 179495963.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624772981.68 |
| 所有者权益合计 | 660159308.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 839655271.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4425013.28 |
| 结算备付金 | 18891404.06 |
| 存出保证金 | 78420.92 |
| 交易性金融资产 | 1018563368.85 |
| 股票投资 | 230488195.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 788075173.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4970139.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6587.95 |
| 应收申购款 | 95496.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1051030431.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 216216020.94 |
| 应付证券清算款 | 3867737.28 |
| 应付赎回款 | 4093135.54 |
| 应付管理人报酬 | 485761.53 |
| 应付托管费 | 104091.76 |
| 应付销售服务费 | 39887.04 |
| 应付税费 | 46293.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151700.38 |
| 负债合计 | 225004628.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770378628.87 |
| 所有者权益合计 | 826025803.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1051030431.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1974798.17 |
| 结算备付金 | 11467993.04 |
| 存出保证金 | 84207.9 |
| 交易性金融资产 | 1526623330.94 |
| 股票投资 | 351917353.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1174705977.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3531118.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4764.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1543686212.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 289697309.53 |
| 应付证券清算款 | 446820.02 |
| 应付赎回款 | 4360290.79 |
| 应付管理人报酬 | 756793.42 |
| 应付托管费 | 162170.01 |
| 应付销售服务费 | 49532.64 |
| 应付税费 | 87936.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235564.15 |
| 负债合计 | 295796416.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211572581.11 |
| 所有者权益合计 | 1247889795.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1543686212.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23381482.62 |
| 结算备付金 | 6034947.23 |
| 存出保证金 | 426923.8 |
| 交易性金融资产 | 1976704380.79 |
| 股票投资 | 456765145.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1519939235.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 976773.45 |
| 应收申购款 | 41236.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2013865744.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 206704335.81 |
| 应付证券清算款 | 11770870.81 |
| 应付赎回款 | 17407038.15 |
| 应付管理人报酬 | 1058129.85 |
| 应付托管费 | 226742.11 |
| 应付销售服务费 | 63028.03 |
| 应付税费 | 80699.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195106.6 |
| 负债合计 | 237505950.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1697629491.72 |
| 所有者权益合计 | 1776359793.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2013865744.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217723299.88 |
| 结算备付金 | 71345875.36 |
| 存出保证金 | 614684.09 |
| 交易性金融资产 | 3203849936.05 |
| 股票投资 | 958427964.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2245421971.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14979877.27 |
| 应收利息 | 35850800.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 912851.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5745277323.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3399106.13 |
| 应付托管费 | 728379.88 |
| 应付销售服务费 | 136257.51 |
| 应付税费 | 272968.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 4986154.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5481233950.08 |
| 所有者权益合计 | 5740291169.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 5745277323.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6361999.31 |
| 结算备付金 | 17522006.02 |
| 存出保证金 | 978096.05 |
| 交易性金融资产 | 6076154811.57 |
| 股票投资 | 766521601.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5309633209.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2501276.54 |
| 应收利息 | 67639206.16 |
| 应收股利 | 219008.0 |
| 应收申购款 | 726581.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6172102984.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 630000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4432102.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3167382.9 |
| 应付托管费 | 678724.92 |
| 应付销售服务费 | 126779.16 |
| 应付税费 | 227742.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58666.08 |
| 负债合计 | 638887474.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5446596794.79 |
| 所有者权益合计 | 5533215509.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 6172102984.77 |
