名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信高股息主题股票 | 0.9865 | 3.36% |
建信改革红利股票C | 3.771 | 2.64% |
建信改革红利股票A | 3.797 | 2.62% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信沃信一年持有混合… | 0.6949 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5477 | 2.02% |
建信货币B | 0.521 | 1.96% |
建信现金增利货币B | 0.5284 | 1.96% |
建信天添益货币A | 0.5188 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3820672480.21 |
1.利息收入 | 2478335690.49 |
存款利息收入 | 1508441602.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1342336789.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1332228122.4 |
资产支持证券投资收益 | 10108667.32 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 487796943.29 |
1.管理人报酬 | 223417399.88 |
2.托管费 | 74472466.64 |
3.销售服务费 | 39228982.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 150149942.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150149942.8 |
6.其他费用 | 455369.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3332875536.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3332875536.92 |
一、收入: | 1951015076.66 |
1.利息收入 | 1279224970.75 |
存款利息收入 | 719587115.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
671790105.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 665771129.17 |
资产支持证券投资收益 | 6018976.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 228017630.67 |
1.管理人报酬 | 114479063.69 |
2.托管费 | 38159687.89 |
3.销售服务费 | 18761316.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 56365265.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56365265.03 |
6.其他费用 | 222655.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1722997445.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1722997445.99 |
一、收入: | 3764473861.5 |
1.利息收入 | 2647931109.74 |
存款利息收入 | 1518760454.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1116540904.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1085279677.19 |
资产支持证券投资收益 | 31261227.35 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1847.22 |
减:二、费用 | 475236000.6 |
1.管理人报酬 | 231148732.01 |
2.托管费 | 77049577.32 |
3.销售服务费 | 42796303.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 123624738.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 123624738.97 |
6.其他费用 | 456415.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3289237860.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3289237860.9 |
一、收入: | 1866290591.5 |
1.利息收入 | 1354576879.24 |
存款利息收入 | 832727120.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
511711865.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 496489415.33 |
资产支持证券投资收益 | 15222449.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1847.22 |
减:二、费用 | 227701639.24 |
1.管理人报酬 | 107537003.97 |
2.托管费 | 35845667.96 |
3.销售服务费 | 20451876.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 63550449.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63550449.56 |
6.其他费用 | 228350.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1638588952.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1638588952.26 |
一、收入: | 2280637894.56 |
1.利息收入 | 2304590296.53 |
存款利息收入 | 848886917.5 |
债券利息收入 | 884349104.84 |
资产支持证券利息收入 | 3928689.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23952401.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23952401.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 298964580.93 |
1.管理人报酬 | 115758326.62 |
2.托管费 | 38586108.81 |
3.销售服务费 | 38514322.49 |
4.交易费用 | 583.5 |
5.利息支出 | 105508032.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 105508032.23 |
6.其他费用 | 460981.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1981673313.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1981673313.63 |
一、收入: | 865773477.49 |
1.利息收入 | 878842157.07 |
存款利息收入 | 321509093.78 |
债券利息收入 | 374082250.59 |
资产支持证券利息收入 | 123264.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13068679.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13068679.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 122935982.16 |
1.管理人报酬 | 42751593.08 |
2.托管费 | 14250530.97 |
3.销售服务费 | 18494612.57 |
4.交易费用 | 150.0 |
5.利息支出 | 47132133.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47132133.91 |
6.其他费用 | 222108.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
742837495.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
742837495.33 |
一、收入: | 2317232969.23 |
1.利息收入 | 2348900678.11 |
存款利息收入 | 852784760.71 |
债券利息收入 | 1197110900.44 |
资产支持证券利息收入 | 3030408.42 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31667708.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31667708.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 426168132.54 |
1.管理人报酬 | 128087367.88 |
2.托管费 | 42695789.26 |
3.销售服务费 | 127267903.1 |
4.交易费用 | -150.0 |
5.利息支出 | 127127423.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 127127423.42 |
6.其他费用 | 443773.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1891064836.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1891064836.69 |