名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信高股息主题股票 | 0.9865 | 3.36% |
建信改革红利股票C | 3.771 | 2.64% |
建信改革红利股票A | 3.797 | 2.62% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信沃信一年持有混合… | 0.6949 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5472 | 2.03% |
建信货币B | 0.5286 | 1.97% |
建信现金增利货币B | 0.5271 | 1.96% |
建信天添益货币A | 0.5208 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 48779.69 | 22341.74 | 45.80% | 7447.25 | 15.27% | -- | -- | 3922.90 | 8.04% |
2023-06-30 | 22801.76 | 11447.91 | 50.21% | 3815.97 | 16.74% | -- | -- | 1876.13 | 8.23% |
2022-12-31 | 47523.60 | 23114.87 | 48.64% | 7704.96 | 16.21% | -- | -- | 4279.63 | 9.01% |
2022-06-30 | 22770.16 | 10753.70 | 47.23% | 3584.57 | 15.74% | -- | -- | 2045.19 | 8.98% |
2021-12-31 | 29896.46 | 11575.83 | 38.72% | 3858.61 | 12.91% | 0.06 | 0.00% | 3851.43 | 12.88% |
2021-06-30 | 12293.60 | 4275.16 | 34.78% | 1425.05 | 11.59% | 0.02 | 0.00% | 1849.46 | 15.04% |
2020-12-31 | 42616.81 | 12808.74 | 30.06% | 4269.58 | 10.02% | -0.02 | 0.00% | 12726.79 | 29.86% |