财通资管消费升级一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1067152.81 |
| 存出保证金 |
165094.81 |
| 交易性金融资产 |
506620069.19 |
| 股票投资 |
506620069.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5932.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547433681.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
714971.36 |
| 应付管理人报酬 |
559092.69 |
| 应付托管费 |
93182.12 |
| 应付销售服务费 |
14465.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444163.64 |
| 负债合计 |
1825874.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786618536.47 |
| 所有者权益合计 |
545607806.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
547433681.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46197832.88 |
| 结算备付金 |
867681.9 |
| 存出保证金 |
139145.69 |
| 交易性金融资产 |
608074924.13 |
| 股票投资 |
608074924.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15316.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655294900.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
631127.49 |
| 应付赎回款 |
296791.08 |
| 应付管理人报酬 |
839539.21 |
| 应付托管费 |
139923.21 |
| 应付销售服务费 |
17808.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220053.27 |
| 负债合计 |
2145243.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856063722.48 |
| 所有者权益合计 |
653149657.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
655294900.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60891961.93 |
| 结算备付金 |
1149122.14 |
| 存出保证金 |
178807.3 |
| 交易性金融资产 |
770705645.66 |
| 股票投资 |
770705645.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498634.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833424171.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4135434.66 |
| 应付赎回款 |
1439958.34 |
| 应付管理人报酬 |
1054774.34 |
| 应付托管费 |
175795.72 |
| 应付销售服务费 |
21255.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764185.48 |
| 负债合计 |
7591404.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923399574.7 |
| 所有者权益合计 |
825832767.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
833424171.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82498090.02 |
| 结算备付金 |
944782.78 |
| 存出保证金 |
200065.82 |
| 交易性金融资产 |
945168045.78 |
| 股票投资 |
945168045.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55282.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43930.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028910197.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1151677.88 |
| 应付托管费 |
191946.34 |
| 应付销售服务费 |
24382.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
555459.55 |
| 负债合计 |
1923466.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043783904.57 |
| 所有者权益合计 |
1026986730.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028910197.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289742599.44 |
| 结算备付金 |
303835528.69 |
| 存出保证金 |
122979.28 |
| 交易性金融资产 |
462864877.64 |
| 股票投资 |
462864877.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4708.67 |
| 应收利息 |
213406.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15083.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056799183.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1349699.65 |
| 应付托管费 |
224949.95 |
| 应付销售服务费 |
28415.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
2239445.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042113049.74 |
| 所有者权益合计 |
1054559738.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056799183.1 |
