名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.10% | -2.45% | -3.11% | 2.00% | -3.79% | -12.64% | -26.77% | -50.71% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
1544|4176 | 4241|4379 | 3491|4353 | 2383|4262 | 1931|4097 | 1823|3800 | 2258|3047 | 1733|1916 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.5054 | 0.5054 | -0.35% | |
2024-05-30 | 0.5072 | 0.5072 | -1.05% | |
2024-05-29 | 0.5126 | 0.5126 | -0.91% | |
2024-05-28 | 0.5173 | 0.5173 | -0.71% | |
2024-05-27 | 0.521 | 0.521 | 0.56% |
截至2024-03-31 华安新兴消费混合C期末总份额为8.47亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 20249.18 | 9.47% |
02020 | 安踏体育 | 194.00 | 14658.09 | 6.85% |
000568 | 泸州老窖 | 66.00 | 12225.58 | 5.72% |
00700 | 腾讯控股 | 38.00 | 10622.56 | 4.97% |
000333 | 美的集团 | 163.00 | 10514.10 | 4.92% |
603605 | 珀莱雅 | 78.00 | 7517.72 | 3.51% |
300896 | 爱美客 | 21.00 | 7281.84 | 3.40% |
01024 | 快手-W | 132.00 | 5885.11 | 2.75% |
601138 | 工业富联 | 257.00 | 5867.83 | 2.74% |
06862 | 海底捞 | 314.00 | 5031.84 | 2.35% |