| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1234393.15 |
| 存出保证金 | 320305.94 |
| 交易性金融资产 | 1200341421.66 |
| 股票投资 | 1200341421.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 624451.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1276863217.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1256315.99 |
| 应付赎回款 | 1292564.05 |
| 应付管理人报酬 | 1331673.05 |
| 应付托管费 | 221945.51 |
| 应付销售服务费 | 81577.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 954571.05 |
| 负债合计 | 5138647.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2118491088.72 |
| 所有者权益合计 | 1271724570.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1276863217.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120258753.27 |
| 结算备付金 | 1650123.39 |
| 存出保证金 | 435848.24 |
| 交易性金融资产 | 1494621786.86 |
| 股票投资 | 1494621786.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 926390.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27360.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1617920262.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11159321.06 |
| 应付赎回款 | 774796.05 |
| 应付管理人报酬 | 1913072.18 |
| 应付托管费 | 318845.35 |
| 应付销售服务费 | 94116.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1332257.01 |
| 负债合计 | 15592407.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2237950697.59 |
| 所有者权益合计 | 1602327854.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1617920262.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178503000.89 |
| 结算备付金 | 2027437.71 |
| 存出保证金 | 522133.15 |
| 交易性金融资产 | 1517891457.36 |
| 股票投资 | 1517891457.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 978185.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1699922214.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36198906.95 |
| 应付赎回款 | 860447.65 |
| 应付管理人报酬 | 2155448.81 |
| 应付托管费 | 359241.45 |
| 应付销售服务费 | 105242.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1423886.72 |
| 负债合计 | 41103174.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2383607426.2 |
| 所有者权益合计 | 1658819040.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1699922214.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148687905.22 |
| 结算备付金 | 1602484.12 |
| 存出保证金 | 443838.76 |
| 交易性金融资产 | 1948695229.49 |
| 股票投资 | 1948695229.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15773094.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218839.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2115421391.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17079351.47 |
| 应付赎回款 | 4700056.68 |
| 应付管理人报酬 | 2453946.31 |
| 应付托管费 | 408991.03 |
| 应付销售服务费 | 120319.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 997823.08 |
| 负债合计 | 25760488.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2486028268.67 |
| 所有者权益合计 | 2089660903.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2115421391.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164735351.06 |
| 结算备付金 | 3128015.82 |
| 存出保证金 | 576615.28 |
| 交易性金融资产 | 2328036893.04 |
| 股票投资 | 2328036893.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37881.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135491.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2496650247.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4968622.23 |
| 应付赎回款 | 1945888.42 |
| 应付管理人报酬 | 3180817.45 |
| 应付托管费 | 530136.27 |
| 应付销售服务费 | 161592.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190026.19 |
| 负债合计 | 12346152.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2635577268.71 |
| 所有者权益合计 | 2484304095.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2496650247.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300370343.6 |
| 结算备付金 | 5002407.33 |
| 存出保证金 | 1351351.7 |
| 交易性金融资产 | 2878583061.4 |
| 股票投资 | 2878583061.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 721692.27 |
| 应收利息 | 64865.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76310.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3186170032.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53.42 |
| 应付赎回款 | 9030940.69 |
| 应付管理人报酬 | 3912943.41 |
| 应付托管费 | 652157.23 |
| 应付销售服务费 | 215604.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99290.93 |
| 负债合计 | 15050021.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3274581673.6 |
| 所有者权益合计 | 3171120010.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3186170032.48 |
