名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富中小盘股票A | 2.3398 | 0.24% |
国富中小盘股票C | 2.3292 | 0.24% |
国富美元债定期债券(… | 0.95715406 | 0.22% |
国富美元债定期债券(… | 0.957 | 0.18% |
国富恒兴债券A | 1.0024 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4638 | 2.46% |
国富日日收益货币B | 0.4344 | 1.60% |
国富日日收益货币A | 0.3689 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 559.32 | 427.78 | 76.48% | 71.30 | 12.75% | -- | -- | 40.12 | 7.17% |
2023-06-30 | 318.66 | 245.91 | 77.17% | 40.98 | 12.86% | -- | -- | 21.77 | 6.83% |
2022-12-31 | 758.17 | 583.62 | 76.98% | 97.27 | 12.83% | -- | -- | 56.45 | 7.45% |
2022-06-30 | 416.87 | 321.00 | 77.00% | 53.50 | 12.83% | -- | -- | 31.94 | 7.66% |
2021-12-31 | 2507.12 | 1637.87 | 65.33% | 272.98 | 10.89% | 407.59 | 16.26% | 163.64 | 6.53% |
2021-06-30 | 1272.88 | 874.90 | 68.73% | 145.82 | 11.46% | 152.76 | 12.00% | 87.19 | 6.85% |