名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富中小盘股票A | 2.4241 | 1.99% |
国富中小盘股票C | 2.4135 | 1.98% |
国富弹性市值混合C | 1.1057 | 1.74% |
国富弹性市值混合A | 1.1093 | 1.74% |
国富兴海回报混合 | 0.9361 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4542 | 2.21% |
国富日日收益货币A | 0.3887 | 1.96% |
国富安享货币 | 0.46 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.00% | 2.30% | 10.82% | 14.07% | -0.65% | -2.54% | -10.14% | -23.98% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1177|4132 | 556|4264 | 418|4268 | 919|4205 | 1681|4039 | 793|3746 | 1037|2994 | 687|1870 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.8288 | 0.9695 | 0.02% | |
2024-05-17 | 0.8286 | 0.9693 | 1.15% | |
2024-05-16 | 0.8192 | 0.9599 | 1.17% | |
2024-05-15 | 0.8097 | 0.9504 | -0.26% | |
2024-05-14 | 0.8118 | 0.9525 | 0.20% |
截至2024-03-31 国富价值成长一年持有期混合C期末总份额为0.98亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1971.93 | 8.59% |
002648 | 卫星化学 | 90.00 | 1665.00 | 7.25% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1331.12 | 5.80% |
600036 | 招商银行 | 40.00 | 1288.00 | 5.61% |
002142 | 宁波银行 | 55.00 | 1134.65 | 4.94% |
002050 | 三花智控 | 46.00 | 1101.31 | 4.80% |
300782 | 卓胜微 | 9.00 | 1006.76 | 4.39% |
603899 | 晨光股份 | 27.00 | 971.46 | 4.23% |
03690 | 美团-W | 10.00 | 947.74 | 4.13% |
01024 | 快手-W | 20.00 | 889.33 | 3.87% |