名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有… | 0.8042 | 0.59% |
太平消费升级一年持有… | 0.8108 | 0.58% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9019 | 0.50% |
太平低碳经济混合发起… | 0.8976 | 0.50% |
太平改革红利精选 | 1.1061 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.6413 | 1.72% |
太平日日金货币B | 0.1983 | 1.69% |
太平日日鑫A | 0.5748 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.42% | 0.84% | 0.85% | 2.43% | -7.38% | -13.60% | -12.27% | -19.12% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
1362|1372 | 15|1399 | 207|1399 | 369|1388 | 1353|1363 | 1281|1292 | 1127|1148 | 740|751 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.8207 | 0.8677 | 0.21% | |
2024-05-30 | 0.819 | 0.866 | 0.13% | |
2024-05-29 | 0.8179 | 0.8649 | 0.15% | |
2024-05-28 | 0.8167 | 0.8637 | -0.54% | |
2024-05-27 | 0.8211 | 0.8681 | 0.88% |
截至2024-03-31 太平睿安混合A期末总份额为3.45亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300298 | 三诺生物 | 53.00 | 1115.11 | 4.02% |
000063 | 中兴通讯 | 12.00 | 335.88 | 1.21% |
002230 | 科大讯飞 | 6.00 | 333.73 | 1.20% |
600900 | 长江电力 | 12.00 | 299.16 | 1.08% |
600938 | 中国海油 | 10.00 | 292.30 | 1.05% |
603986 | 兆易创新 | 4.00 | 287.48 | 1.04% |
300454 | 深信服 | 4.00 | 279.00 | 1.01% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 264.40 | 0.95% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 261.90 | 0.94% |
600690 | 海尔智家 | 10.00 | 249.50 | 0.90% |