名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5724.42 | 1174.70 | 20.52% | 1107.12 | 19.34% | 921.77 | 16.10% |
2023-06-30 | 26220.06 | 8421.69 | 32.12% | 205.41 | 0.78% | 745.14 | 2.84% |
2022-12-31 | -58916.67 | -40880.42 | 69.39% | 463.05 | -0.79% | 618.08 | -1.05% |
2022-06-30 | -38390.97 | -36673.27 | 95.53% | 143.64 | -0.37% | 532.22 | -1.39% |
2021-12-31 | 68091.38 | 67966.99 | 99.82% | 417.26 | 0.61% | 1752.71 | 2.57% |
2021-06-30 | 52002.05 | 24559.01 | 47.23% | 27.69 | 0.05% | 1691.50 | 3.25% |
2020-12-31 | 29609.48 | 5316.61 | 17.96% | 42.89 | 0.14% | -- | -- |